应收应付模块

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1、T6金牌服务课程班金牌服务课程班课程名称课程名称: :应收应付模块应收应付模块讲 师 ：彭贤惠目录目录 业务流程 初始设置 期初余额 日常处理 特殊业务（并户、采购现金折扣、现结制单、销售退回） 其他处理（结账和反结账） 单据查询 账表管理主要以应收模块为例进行讲解，应付模块与应收模块功能基本相同业务流程业务流程应收单据收款单预收款核销收款核销预收冲应收发票制单核销制单转账制单初始设置初始设置点“设置”“初始设置”“设置科目”“基本科目设置”，进入如下界面：录入应收科目和预收科目以及对应的科目注意：1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目”2、基本科目设置齐全后，控制

2、科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自动带出3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能期初余额期初余额销售给北京地区a公司橡皮100包，单价4元销售给用友公司铅笔100包，单价6元操作步骤：设置期初余额增加，出现如下界面：注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票并与付款进行核销 ，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。期初余额举例期初余额举例点确认录入发票

3、信息保存，回到期初余额录入界面，点“刷新”对账出现如下界面：录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息，因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。注意：注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。 2、录入时一定要录入“科目”，否则与总账对账不平。3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。日常处理举例日常处理举例本月对用友公司又发生应收款500元，收到该公司回款1000元，操作步骤：（1）日常处理应收单据处理应收单据录入填写应收单保存退出（2）日常处理应收单据处理应