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1、除人和外人没有委托或任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要任何疑问，应咨询的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素债券名称：2015 年“15 淮城债”）。市城市资产经营公司债券（12 亿元。总额：债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为【】%。Shibor 基准利率为2015年市城市资产经营公司债券申购区间与投资者申购提示性说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利
2、率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的网点向中民境内机构投资者（另有规定除外）公开和通过上海证券所向机构投资者（法律、法规购买者除外）协议。担保方式：本期债
3、券由投融资担保提供全额无条件3不可撤销连带责任保证担保。信用级别：经大公国际资信评估综合评定，人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。资金监管人/债人：人聘请建设银行分行作为本期债券的资金监管人和债人。人与建设银行分行签署了账户及资金监管协议和债协议，建设银行分行将债券投资人监督人经营状况和募集资金使用情况。同时，未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，建设银行分行将协助或投资者追偿。4目录及提示2目 录5第一条债券依据8的有关机构8第二条本期债券第三条概要13认购与托管16第四条第五条债券网点17第六条认购人承诺18债券本息兑付办法19人基本情况20人业务情况4
4、2人财务情况57第七条第八条第九条第十条第十一条已尚未兑付的债券74第十二条募集资金用途75偿债保证措施85风险与对策93信用评级98法律意见100其他应说明的事项104备查文件104第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条附表一：2015 年市城市资产经营公司债券网点表106附表二：人 20112013 年经审计的合并资产负债表107人 20112013 年经审计的合并利润及利润分配表109人 20112013 年经审计的合并现金流量表110附表三：附表四：附表五：投融资担保2013 年经审计的资产负债表1112013 年经审计的利润表1122013 年经审计的现金流量表113附表六
5、：投融资担保附表七：投融资担保5释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：人、公司：指市城市资产经营。本期债券：指总额为 12 亿元的 2015 年司公司债券。市城市资产经营有限公本次：指 2015 年市城市资产经营公司债券的发行。募集说明书：指人根据有关为本期债券而制作的2015 年市城市资产经营公司债券募集说明书。申购区间与投资者申购提示性说明：指根据有关为本期债券的而制作的2015 年市城市资产经营公司债券申购区间与投资者申购提示性说明。、簿记管理人：指宏源证券。副：指中信建投证券、中德证券公司。分销商：指财达证券公司、东北证券和开源证券公司。承销团：指为本期债券组
6、织的由、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的风险，即在规定的期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。簿记建档：指人与确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责申购订单，最终由根据申购情况确定本期债券的最终规模及发6行利率的过程。账户及资金监管协议：指市城市资产经营公司债券账户及资金监管协议。债协议：指市城市资产经营公司债券债协议。性贷款支持协议：指关于市城市资产经营公司债券性贷款支持协议。资金监管人、债人：建设银行分行。中投保公司、担保人：指投融资担保。证券法：指中民证券法。发改委
7、：指中民发展和委员会。国债登记公司：指国债登记结算公司。证券登记公司上海分公司：指证券登记结算公司上海分公司。元：指元。工作日：指市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中民的法定节假日或休息日（不特别行政区、特别行政区和省的法定节假日或休息日）。7第一条 债券依据本期债券业经发展和委员会发改财金2015【 】批准公开。2013年2月16日，根据市城市资产经营董事会会议决17 亿元议，同意公司向发展委申请的公司债券。2013年司申请公开日，根据市人民淮政复【2013】27号，同意公17亿元的公司债券。第二条 本期债券的有关机构一、人：市城市资产经营市淮海北路
8、31号19层住所：法定代表人：人：、市淮海北路31号19层地址：传真：223001二、承销团（一）、簿记管理人：宏源证券住所：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：人：、东、符晨晖、市西城区太平桥大街19号、88085374、88085124地址：8传真：100033（二）副：1、中信建投证券住所：市朝阳区66号4号楼法定代表人：人：市东城区朝内大街188号地址：传真：1000102、中德证券公司住所：市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层法定代表人：人：市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22-23层地址：传真：100025（三）分销商：1、财达证券公司住所：石家庄市自强路35
9、号法定代表人：人：地址：上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金1101室9：传真：2001222、东北证券住春市大路1138号法定代表人：矫正中人：沙沙西城区锦什坊街28号恒D座地址：传真：1000333、开源证券公司住所：西安市高新区锦业路1号都市法定代表人：B座5层人：、地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市：B座5层传真：710065三、资金监管人/债人：建设银行分行营业场所：市健康东路59号：人：、市健康东路59号地址：江苏省10：传真：223001所系统四、场所：上海证券所住所：上海市浦东南路528号总经理：元人：地址：上海市浦东南路528号：传真：200120五、托管人：（一）国债
10、登记结算公司住所：市西城区金融大街10号法定代表人：人：、地址：市西城区金融大街10号、88170731：传真：100033证券登记结算（二）公司上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号总经理：保险人：、68870172：11传真：200120六、担保人：投融资担保住所：市海淀区西三环北路100号金玉写字楼9层法定代表人：来人：、杨朏朏市海淀区西三环北路100号金玉、88822589写字楼9层地址：传真：100048七、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）市西城区阜外大街1号四川15层住所：首席合伙人：人：地址：南京市山西路67号世界贸易中心：A栋16楼传真：210009八、信
11、用评级机构：大公国际资信评估市朝阳区霄云路26号鹏润A座2901住所：法定代表人：关建中人：地址：市朝阳区霄云路26号鹏润A座29层：传真：12：100125人律师：江苏淮海潮九、市清河区淮海北路19号B楼四楼住所：江苏省：经办律师：、地址：市淮海北路19号东土大酒店四楼：传真：223001第三条概要一、人：市城市资产经营。二、债券名称：2015年称“15淮城债”）。市城市资产经营公司债券（简三、总额：12亿元。四、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为【 】%。Shibor
12、基准利率为2015 年市城市资产经营公司债券申购区间与投资者申购提示性说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。六、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的13第3、4、5、6、7年末，分别按照债券总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构
13、托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。七、价格：本期债券面值100元，认购金额必须是，平价，以1,000元1,000元的整数倍且不少为一个认购民币1,000元。八、方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的网点向中民境内机构投资者（法律、法规另有规定除外）公开和通过上海证券所向机构投资者（国家购买者除外）协议。九、范围及对象：1、上海证券所：持有证券登记公司上海分公司基金证券账户或证券账户的机构投资者（法律、法规另有规定者除外）；2、承销团公开：境内机构投资者（国家另有规定者除外）。十
14、、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券所认购的本期债券由证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的网点认购的债券由国债登记公司登记托管。十一、期限：期限为【】个工作日，自2015年【】月【】日起，至2015年【】月【】日止。十二、簿记建档期债券簿记建档日为2015年【】月【】日。的第一日，即2015年【】月【】日。十三、首期债券首日，即2015年【 】月十四、起息期债券的起息日为14【 】日，以后本期债券存续期内每年的【 】月【 】日为该计息年度的起息日。十五、计息期限：计息期限自2015年【 】月【 】日起至2022年【 】月【 】日。十六、付息日：201
15、6年至2022年每年的【 】月【 】日（如节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。定十七、兑付日：2018年至2022年每年的【 】月【 】日（如节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。定十八、本息兑付方式：年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；本息的兑付通过本期债券托管机构办理。十九、承销方式：本期债券由宏源证券担任并组织的承销团，以余额包销的方式承销。二十、承销团成员：为宏源证券，副主承销商为中信建投证券和中德证券公司，分销商为财达证券公司、东北证券和开源证券公司。二十一、债券担保：本期债券由投融资担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。二十二、信用级别：
16、经大公国际资信评估综合评定，本期债券的信用级别为AA+，二十三、资金监管人/债人的主体信用等级为AA。人：人聘请建设银行分行作为本期债券的资金监管人和债人人与建设银行分行签署了账户及资金监管协议和债协议，建设银行分行将债券投资人监督人经营状况和募集资金使用情况。同时，未按募15集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务建设银行分行将协助或投资者追偿。结束后1二十四、上市安排：本期债券内，人将就本期债券提出在经批准的证券场所上市或流通的申请。二十五、税务提示：根据税收的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的由投资者自行承担。第四条 认购与托管一、本期债券采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券
17、在证券登记机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求将在簿记管理人公告的2015年市城市资产经营公司债券申购区间与投资者申购提示性说明中规定。二、本期债券通过承销团成员设置的网点的债券采用国债登记公司一级托管体制，具体手续按国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理，该规则可债券网（）查阅或在本期债券承销商网点索取。认购办法如下：境内法人凭加公章的（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人及委托书认购本期债券；境内人机构凭加公章的有效证明复印件、经办人及委托书认购本期债券。如对本条所述另有规定，按照相关规定执行。三、本期债
18、券通过上海证券所市场向机构投资者协议的债券由证券登记公司上海分公司托管，具体手续按证券登记结16算公司债券登记、托管与结算业务细则的要求办理。该规则可证券登记公司（）查阅或在本期债券主承销商网点索取。认购办法如下：凡参与认购在上海证券所的债券的机构投资者，认购时必须持有证券登记公司上海分公司基金证券账户或证券账户。欲参与在上海证券所的债券认购的机构投资者在期间与本期债券承销团成员，机构投资者凭加公章的（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人及委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。五、本期债券结
19、束后，投资者可按照有关法规进行债券的转让和质押。第五条 债券网点一、本期债券通过承销团设置的网点公开的部分，具体发行网点见附表一。二、本期债券部分通过上海证券所向证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（购买者除外）协议，具体网点为本期债券设置的网点（附表一中标注“”的网点）。17第六条 认购人承诺认购本期债券的投资者（本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；二、本期债券的人依据有关的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行披露时，投资者同意并接受这种变更；三、本
20、期债券的担保人依有关的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行披露时，投资者同意并接受这种变更；四、本期债券结束后，人将尽快向有关证券场所或其他主管部门提出上市或流通申请，并由代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；五、本期债券的资金监管人、债人为建设银行有限公司分行，该银行与人签署的账户及资金监管协议、债权协议等协议的相关约定若发生合法变更，在经有关主管部门批准并依法就该等变更事项进行披露时，投资者同意并接受这种变更；六、在本期债券的存续期限内，若人依据有关将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（本期债券的初始购买人以及
21、二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：（一）本期债券与上市（如已上市）的主管部门对本18期债券项下的债务转让承继无异议；（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；（三）原债务人与新债务人取得必要的内部后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务，或新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的披露。第七条债券本息兑付
22、办法一、利息的支付（一）本期债券在存续期内每年付息一次，第 3 年、第 4 年、第5 年、第 6 年和第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的【】月【】日（如定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）根据税收的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。二、本金的兑付19（一）本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4
23、、5、6、7 年末，分别按照债券总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的【】月【】日（如定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照有关规定，由人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。第八条人基本情况一、人概况公司名称：市城市资产经营成立日期：2001年12月12日资本：946,797.16法定代表人：企业类型：（法人独资）市淮海北路31号19层经营项目：房地产开发。住所：经营范围：经营项
24、目：市授权经营的城市国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务；园林绿化；市政基础设施建设，土地整理开发；对拥有所的市区路桥冠名、交通线路、出租营运、广告发布等城市无形资产进行有偿转让；钢材、水泥、材料销售；工程材料、机械销售。201，是淮人是于2001年12月由市出资设立的安市重点支持和打造的综合性企业集团，公司从事市工程项目建设资金的筹措、管理和运营，承担着市辖区、工业园区及周边县区范围的基建项目投融资、土地整理、保障房和安置房建设等任务，并代表市对直接控股或参股的企业依法进行管理和监督。公司自成立以来始终坚持以市城市发
25、展规划和产业为导向，以市场化为原则，通过多元化的资本运营和产业经营，实现业务的快速拓展和国有资产的保值增值。公司的业务涉及基础设施投资、工业园区建设、房地产开发、金融服务、工程施工等多个行业，已成为推动市持续发展的重要力量。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年底，公 司资产总额316.39亿元，负债总额117.73亿元，资产负债率37.21%，所有者权益为198.66亿元。2013年度公司实现主营业务收入11.43亿元，实现净利润2.86亿元，2011年至2013年三年实现的平均净利润为4.12亿元。二、人历史沿革2001年12月12日，（2001年10月24日，资本15,
26、000人正式成立，成立时，市人民向江苏省上报市人民政府关于申请组建市城市资产经营并为国有资产投资主体的（淮政发【2001】153号）。2001年11月9日，获江苏省财政组建方案的审核意见（2001）15厅对市城市资产经营号），工商登记时间2001年12月12日，出资人为市人民。2002年6月13日，经市国有资产管理办公室淮国资【2002】20，以人所拥有的国有土地资产100,147.63转增资本为115,147.63资本金，变更后的。国信会计师事务所12001 年 12 月，公司成立时企业类型为（国有独资）。2013 年 12 月，根据市人民淮政发【2013】46 号文，将公司 100%的股权
27、划转给司（法人独资）。市国有联合投资发展集团，公司类型变更为有限公21对此次增资出具“淮国信验报【2002】第168号”验资报告。2004年3月31日， 了实收资本2,870.4为112,277.23人出让市燃气公司减少的资本冲减资本减少2,870.4，变更后的资本新瑞会计师事务所对此次变更出具“淮瑞验发字【2004】054号”验资报告。2005年5月31日，冲减了实收资本543.55人出让楚秀园和民俗园减少的资本资本减少543.55，变更后的资本为111,733.68新瑞会计师事务所对此次变更出具“淮瑞验。发字【2005】045号”验资报告。2009年7月30日，经市国有资产监督管理委员会淮
28、国资【2009】65更后的，以房屋和土地使用权229,810对公司进行增资，变资本为341,543.68。市新元会计师事务所对此次增资出具“淮新会招验【2009】080号”验资报告。2010年6月30日，经市人民淮政复【2010】120和淮安市国资委淮国资【2010】197，以评估后的土地使用权443,399.7983,980.30、现金89,550和市中盛投资发展股权对公司进行增资，截至2010年12月31日前，上述增资已到位。公司于2011年完成工商变更登记，变更后的资本为958,473.77。江苏富华会计师事务所对此次增资出具“验【2011】44号”验资报告。2011年2月15日，经市国
29、有资产监督管理委员会淮国资【2011】197市人民关于同意市城市资产经营减资的，从人划出无形资产（土地使用权6,894.61）和实物资产（4,782.15）合计11,676.61，同时减少实收资本11,676.61资本为946,797.16，变更后的。江苏富华会计师22事务所对此次减资出具“验【2012】001号”验资报告。公司于2012年2月办理了工商变更登记手续。根据市人民市关于组建市国有联合投资发展集团（淮政发【2013】46市城市资产经营），市人民决定将其持有的100%的股权全部无偿划转给市国有联合投资发展集团持有，并于2013年12月31日办理了工商登记变更。公司股东由市人民变更为市
30、国有联合投资发展集团，公司类型由（国有独资）变更为有限公司（法人独资），人成为市国有联合投资发展集团的全资子公司。三、股东情况市国有联合投资发展集团是人的唯一股东，持有人100%股权。100%股权，为市人民持有市国有联合投资发展集团人的实际人。原名“淮铁投资公司”，市国有联合投资发展市国有联合投资发展集团成立于1996年9月24日，于2013年11月更名为“集团”，资本1,060,879.05。经营范围为：实业投资；投资项目管理（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）。市国有联合投资发展集团的成立，旨在全市范围开展资产整合和实体经营，通过市场化推进市属国有公司业务转型，加强企
31、业实体化经营竞争能力；通过打造大型综合性现代化企业集团，树立地区国有资本的良好形象，发挥国有资本的带动和示范效应，从而促进区域的发展。在业务划分上，将以人的现有业务为基础，强化城市基建、房地产开发（以保障房为主）、物业管理、创投担保等业务，培育企业自我发展的内生动力；在旅游、物23流港口、工业实体、矿业资源等领域，将通过市场化不断吸收、合并新的资产或公司，逐步完成行业整合。四、公司治理和组织结构（一）公司治理根据公司法，公司已经建立了现代企业运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。公司设立董事会，董事会是公司的决策机构，负责决定公司的有关事项，董事会对出资者负责，并确保国有资产的保值增值。董事
32、会由5名董事组成，其中，职工董事1名。非职工董事由市国有联合投资发展集团委派，职工董事由企业职工产生。董事每届三年，可连选。董事会设董事长一名，由董事会产生。董事长为公司法定代表人。董事会行使下列职权：1、负责向股东报告工作；2、执行股东的决定；3、审定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少资本以及公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管制机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据的提名决定聘任或者解聘公司副经务及其事项；10、制定公司的
33、基本管理制度；11、股东授予的其他职权。公司设立监事会，监事会是公司的监督机构，监事会由五名监事组成，其中两名职工监事由职工产生，其余由股东委派。监事每届三年，董事、总经理和财务不担任监事。监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、高级管理执行公司职务的行为进行监督，对法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、的建议；3、当董事、高级管理高级管理提出的行为损害24公司的利益时，要求董事高级管理予以纠正；4、向股东提出提案；5、按照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理讼；6、股东授予的其他职权。提公司设经理，由董事会聘任。经理行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实
34、施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或解聘公司副经；7、决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘；8、股东授予的其他职权。务以外的负责管理（二）组织结构25公司设综合管理部、项目和经营管理部、投融资一部、投融资二部、投融资三部以及财务审计部六个部门。市国有联合投资发展集团市城市资产经营监事会董事会总经理综合管理部项目和经营管理部投融资一部投融资二部投融资三部财务审计部全资、控股子公司淮安市康达房地产开发有限公司淮安市金融中心投资建设有限公司淮安市中央商务投资实业有限公司淮安市城
35、市地产投资控股有限公司洪泽县新希望农村投资发展有限公司淮安市园林投资实业有限公司淮安市富丽房地产开发公司淮安市银信投资担保有限公司淮安市中盛投资发展有限公司淮安市国际会展中心有限公司淮安市地产物业服务有限公司淮安市奥林大厦有限公司淮安市华地置业有限公司淮安市创业投资有限公司26五、人与子公司的投资截至2013年12月31日司情况如下：人纳入合并范围的主要全资或控股子公人纳入合并范围的主要全资或控股子公司情况27序号企业名称资本（）持股比例成立时间经营范围直接间接1市银信投资担保有限公司60,00041.67%2007.03涉及为城市发展投资建设服务的相关国有企业提供信用担保（限江苏省内）；对各
36、类中小企业法人和 实体向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资方式和非融资方式提供担保和再担保（限江苏省内）等。2市中盛投资发展有限公司31,500100.00%2009.03涉及房地产开发经营，经营管理 的国有资产、组织实施 性投资项目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、城市无形资产有偿转让等。3洪泽县新希望农村投资发展有限公司20,000100.00%2010.11农副购销；林木种植； 水产养殖；粮食生产基地建设；农村道路、渠、桥设施建设；土地整治、土地复垦、中低产田改造及相关涉农项目建设；市政工程建设；非金融投资；国有资产投资； 国有资产经营、管理、
37、转让中介服务；企业托管服务。4市创业投资有限公司15,000100.00%2010.07主营创业投资业务，并其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；提供创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。5市富丽房地产开发公司10,029100.00%1994.06主营房屋开发，兼营房屋销售、租赁和维修； 工程承包、室内外装潢；园林绿化工程施工等。6市园林投资实业有限公司10,000100.00%2004.03对 范围内的国有资本进行 ；对全市园林相关企业进行投资控股;园林古建、绿化、施工；假山设计、施28序号企业名称资本（）持股比例成立时间经营范
38、围直接间接工；喷泉工程、市政工程、道路桥梁工程施工；河流支渠建设、施工；园林、喷泉设计；室内装潢设计、施工； 木材、木制品、苗木、花卉、假山石、材料、装饰材料、工艺美术品、雕塑、陶瓷制品、汽车配件、五金交电、水暖器材、金属材料、日用百货销售；工程项目管理及咨询、物业管理。7市华地置业有限公司10,000100.00%2006.11房地产开发、销售；房地产项目策划、咨询；自建商品房及配套设施出租、管理； 钢材、水泥、 材料、工程 材料、机械 销售等。8市商务投资实业5,000100.00%2007.03房地产开发，对的土地使用权及其他国有资产的运营、投资、控股、重组、托管、租赁；园林绿化；场地出
39、租；咨询等。9市城市地产投资控股1,00086.00%2005.08房地产开发；土地前期开发整理，建材经营，房屋拆迁， 物业管理和租赁等。10市有限公司634100.00%1998.03房屋租赁服务。11市国际会展中心有限公司300100.00%2009.07会议及展览服务；市 授权经营的城市国有资产经营、管理、投资；承包租赁以及所批准的其他对所承办的赛事活动等业务冠名及广告发布等无形资产经营；设计、发布、制作、 国内户外广告；体育用品销售； 房屋租赁；物业管理。12市地产物业服务有限公司50100.00%2005.10物业管理；房屋租赁；房屋维修；物业管理咨询。13市房地产开发3000100
40、.00%2010.09房地产开发与经营；房屋租赁；中介服务。14市金融中心投资建设10000 万元90.00%2013.04.25对 的土地使用权及其他国有资产进行运营、控股、重组、托管、租赁；园林绿化；场地出租。六、人主要子公司基本情况（一）市银信投资担保淮政发【2007】市银信投资担保是经市人民39 号文批准，由资本为 10000增出资 20000市人民于 2007 年 3 月 20 日出资成立，初始。2008 年 12 月，市人民以货币，增资后，公司资本30000。2009 年 9 月，根据公司股东决议和修改后章程规定，由市城以货币新增出资 15000资本的 25%，市资产经营，占由市商
41、务新城投资以货币新增出资 15000，占注册资本的 25%。变更后，公司资本60000。2010 年 2 月，根据办公室会议纪要第 6 号，部分股权划归淮市人民市财将持有的市银信投资担保安市城市资产经营市城市资产经营出资份额由1.5 亿元增加为 2.5 亿元，市商务新城投资出资份额1.5 亿元保持不变，出资份额由 3 亿元调整为 2 亿元。经营范围涉及为城市发展投资建设市财市银信投资担保服务的相关国有企业提供信用担保（限江苏省内）；对各类中小企业法人和实体向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资方式和非融资方式提供担保和再担保（限江苏省内）等。市银信投资担保有限公司是苏北最大的一家专业化担保公
42、司，成立几年来以支持城市建设发展为己任，着力解决中小企业融资难题，全力服务市建设和社会发展。银信投资担保公司重点为市城建项目及中小企业提供位担保服务，先后开展了融资担保、工程履约担保、财产保全担保、应收账款质押担保、再担保等类型金融担保业务，促进了市高教园区市政基础设施、农民工培训示范基地、运河节项目、开发新29区、枚皋路等工程项目建设，取得了良效益和效益，地支持了市发展。截至 2013 年 12 月 31 日，市银信投资担保资产总计76,734.16，负债合计 15,742.18，产 60,991.97。2013年度实现营业收入 3,518.95，净利润 281.79。（二）市中盛投资发展成
43、立于 2009 年 3 月 5 日，由市中盛投资发展市资本 10000人民出资设立，公司设立时。2009 年 9 月，市人民市人民货币新增出资 8500；2009 年 9月，货币新增出资 8000；2010 年 2 月，市人货币新增出资 5000资本为 31500民，变更后，公司。国有资产监督管理委员会淮国资2010197 号根据市人民关于以市中盛投资发展国有股权对市城市资产经营有限公司增资的，同意将市国资委持有的市中盛投资发展有限公司的 3.15 亿元国有股权及评估后的国有资产对市城市资产经营增资，因此，市城市资产经营成为市中盛投资发展的唯一控股股东，并于 2011 年 5 月办理了工商变更
44、登记手续。市中盛投资发展经营范围涉及房地产开发经营，经营管理的国有资产、组织实施性投资项目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、城市无形资产有偿转让等。该公司的业务主要集中在市工业园区，作为工业园区主要的投资主体和建设，承担园区的基础设施建设并为入驻企业提供配套服务。市工业园区是 1995 年经批准成立的省级开发区，园区面积 58 平方公里，已形成纺织服装、精密机械、30食品、建材、电力能源、等六大产业集群，是市工业的重要阵地。截至 2013 年 12 月 31 日，市中盛投资发展资产总计535,383.06，负债合计 343,763.53，产 191,61
45、9.54。2012 年度实现营业收入 59,895.16，净利润 8,132.45。（三）洪泽县新希望农村投资发展成立于 2010 年 11 月 30 日，洪泽县新希望农村投资发展资本 20,000该公司位于洪泽县境内，。2010 年 11 月，股东一期货币出资 6000，其中洪泽县城市资产经营货币出资 5400，洪泽县新世纪土地开发服务中心出资 200出资 200，洪泽县植物保护站出资 200，洪泽县农业学校；2010 年 12 月，洪泽县城市资产经营二期以土地使用权出资 14000。根据【2012】79 号县全部股权无偿划转到关于同意将洪泽县新希望农村投资发展市城市资产经营的，洪泽县新希望
46、农村投资发展的股东变更为市城市资产经营，洪泽县新希望农村投资发展相应修改了公司章程，并于 2012 年 12 月办理了工商变更登记手续。洪泽县新希望农村投资发展经营范围农副购销；林木种植；水产养殖；粮食生产基地建设；农村道路、渠、桥设施建设；土地整治、土地复垦、中低产田改造及相关涉农项目建设；市政工程建设；非金融投资；国有资产投资；国有资产经营、管理、转让中介服务；企业托管服务。该公司拥有两家下属公司，分别是洪泽县市政建设公司和洪泽县新世纪土地开发服务中心，其中，洪泽县市政建设公司具有市政公用工程施工总承包二级和房屋工程施工总承包三级资质，工程31施工收入每年增长；洪泽县新世纪土地开发服务中心
47、主要负责土地复垦、中低产田改造等涉农项目的建设。截至 2013 年 12 月 31 日，洪泽县新希望农村投资发展资产总计 216,506.16，负债总计 27,799.70，产 188,706.46。2013 年度实现补贴收入 1,757.48，净利润 4,554.82。（四）市创业投资2010 年 7 月 2 日，人以自有资金出资成立市创业投资有资本 15,000限公司，。创业投资主营创业投资业务，并其他创业投资企业等机构的创业投资业务；提供创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。创业投资引导基金是不以为目的的性基金，接受市的指导和监督，
48、选择了江苏高新创业投资管理与中科宏易创业投资管理作为合作，将有利于基金整体风险控制，有利于优势资源向创业投资基金集中，有利于对地区新兴产业升级的战略安排。目前主要投向项目市铭骏机械等，同时拥有市百麦科技、江苏协诚科技发展等一批公司作为储备项目。截至 2013 年 12 月 31 日，市创业投资资产总计14,927.10，负债合计 8.36产 14,918.74，。由于创投行业投资回报期较长，2013 年度暂无营业收入，实现净利润-47.42 万元。（五）市富丽房地产开发公司市富丽房地产开发公司原名淮阴市房屋开发实业总公司，成立于 1994 年 6 月，由管理局出资 200设立。2001 年 6
49、 月，市32公司申请增资至 2229司。2009 年 3 月，根据，公司名称变更为市富丽房地产开发公市人民国有资产监督管理委员会淮国资【2009】63 号关于无偿划转市水利资产公司等国有股权的通知，市富丽房地产开发公司的出资人由市国资委变更为市城市资产经营有公司，公司相应修改了公司章程，并于 2009 年 4 月完成了工商登记变更手续。2011 年 4 月，市城市资产经营有限公司以货币新增出资 7800资本为 10029，增资后，公司。市富丽房地产开发公司主营房屋开发，兼营房屋销售、租赁和维修；工程承包、室内外装潢；园林绿化工程施工等。富丽房地产具有房地产二级开发企业资质，是市资质最高、实力最
50、强、质量最优、水平最好、年开发量最大的房地产龙头企业，在承担市为民办实事项目的解困工程、安居工程、适用房以及商品房建设任务方面，取得了令人瞩目的成绩。近年来，其负责建设的保障性住房工程重点项目“福星花园”被评为“全省住宅工程质量分户验收示范小区”。2013 年富丽房地产开发公司完成完成福星花园 5、6、7 号楼安置房交付，同时福星花园塔工程和富丽瑞锦苑工程也处于建设中。截至 2013 年 12 月 31 日，市富丽房地产开发公司资产总计18,743.86，负债合计 11,647.09，产 7,096.77。2013年度实现营业收入 15,832.42，净利润 697.60。（六）市园林投资实业
51、市园林投资实业于 2004 年 3 月 11 日由市人民政府（市园林管理局）出资设立，初始资本 10,000。根据 2008 年市人民常务会议纪要第 7 号文，股权全部转让给市将持有的市园林投资实业市城市资33产经营。市园林投资实业相应修改了公司章程，并于 2010 年 5 月办理了工商变更登记手续。市园林投资实业经营范围对范围内的国有资本进行；对全市园林相关企业进行投资控股，盘大发展，获取收益等。作为国有资产投资主体，市园林投资实业近年来在促进市园林事业的发展，实现园林资源的最优化配置等方面发挥了重要作用。截至 2013 年 12 月 31 日，市园林投资实业资产总计284,831.79，负
52、债总计 126,301.87，产 158,529.92。2013 年度暂无营业收入，实现净利润-192.55（七）市华地置业市华地置业原名市市政建设投资发展，于 2006 年由市人民出资设立，资本 10000，分期出资。2009 年 8 月，根据淮国资【2009】97 号关于无偿划转市市政建设投资发展国有股权，市人民国有资产监督100%股权（前期市城市资产经营有限委员会将其持有的市市政建设投资发展已到位出资金额为5910.2）无偿划转给公司，2009 年 8 月，市城市资产经营以货币出资 4089.8，并于 2009 年 9 月办理了工商变更登记手续。2010 年 3 月，“淮”名称变更为“安市市政建设投资发展市城市资产置业有限公司”，2010 年 4 月，再次更名为“市华地置业”。市华地置业经营范围房地产开发、销售；房地产项目策划、咨询；自建商品房及配套设施出租、管理；钢材、水泥、建筑材料、工程材料、机械销售等，该公司目前主要负责市34
