汇款及汇款融资

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1、LOGO20142014年年9 9月月国际业务部国际业务部汇款及汇款融资LOGO2目录目录账户开户账户开户汇入汇款汇入汇款汇出汇款汇出汇款汇出款融资业务汇出款融资业务LOGO账户开户账户开户经常项目外汇账户开户资本项目外汇账户开户离岸账户开户LOGO账户开户账户开户经常项目外汇结算账户开立所需材料经常项目外汇结算账户开立所需材料 境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书 单位基本情况表 （首次在我行办理外汇业务的客户需提供） 组织机构代码证原、复印件 营业执照原、复印件 中资：对外贸易经营者备案登记表原、复印件；(进出口企业提 供) 外资：外商投资企业批准证书原、复印件 法人代表身份证原件、复印

2、件LOGO账户开户账户开户经常项目外汇账户开立步骤经常项目外汇账户开立步骤（1（1）银行审核审核境内机构填写的申请书与所提供的材料是否一致，填写内容是否有遗漏，还要注意所提供材料的有效期。 （2）审核无误后将申请书与所提供的材料传真传真至国际部审批，并通过电话确认国际部是否收到。 （3）开户银行在核心账务系统中进行开户操作核心账务系统中进行开户操作后，将填写完整的境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书以及核心系统核心系统108100（查询帐户详细信息）打印（查询帐户详细信息）打印的开户详细内容传真至传真至国际部。 （4）单位基本情况表单位基本情况表及开户材料复印件及开户材料复印件请于开户后的第

3、二个工作日送至国际部。LOGO账户开户账户开户填写企业的相关信息企业公章银行业务受理章单位基本情况表单位基本情况表填写填写LOGO账户开户账户开户资本项目外汇账户种类LOGO账户开户账户开户LOGO账户开户账户开户资本项目资本项目- -国内外汇贷款专国内外汇贷款专户的开立所需提供的材料户的开立所需提供的材料: : 境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书 单位基本情况表 （首次在我行办理外汇业务的客户需提供） 组织机构代码证原、复印件 营业执照原、复印件 中资：对外贸易经营者备案登记表原、复印件；(进 出口企业提供) 外资：外商投资企业批准证书原、复印件 法人代表身份证原件、复印件LOGO账户开

4、户账户开户资本项目资本项目- -外汇资本金外汇资本金账户开立所需提供的材料账户开立所需提供的材料: : 境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书 单位基本情况表 （首次在我行办理外汇业务的客户需提供） 组织机构代码证原、复印件 营业执照原、复印件 外商投资企业批准证书原件、复印件 法人代表身份证原件、复印件 业务登记凭证 资本项目业务办理（银行版）中打印的FDI资本金流 入控制信息表 LOGO账户开户账户开户业务登记凭证LOGO账户开户账户开户资本项目资本项目- -外债专户的开立所需提供的材料外债专户的开立所需提供的材料: : 境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书 单位基本情况表 （首次在我行

5、办理外汇业务的客户需提供） 组织机构代码证原、复印件 营业执照原、复印件 外商投资企业批准证书原、复印件 法人代表身份证原件、复印件 加盖资本项目业务印章的境内机构外债签约情况表 业务登记凭证 资本项目业务办理（银行版）中打印的控制信息表LOGO账户开户账户开户加盖资本项目业务印章的境内机构外债签约情况表LOGO账户开户账户开户资本项目外汇账户开立的步骤：资本项目外汇账户开立的步骤：（1）开户银行审核审核境内机构填写的申请书与所提供的材料。 （2）审核无误后将申请书与所提供的材料传真传真至国际部审批，并通过电话确认国际部是否收到。（3）开户银行在核心账务系统中进行开户操作核心账务系统中进行开户

6、操作后，将填写完整的境内机构外汇账户开立、变更、关闭申请书以及核心系统核心系统108100（查（查询帐户详细信息）打印询帐户详细信息）打印的开户详细内容传真传真国际部。（4 ） 单位基本情况表单位基本情况表及开户材料复印件及开户材料复印件请于开户的第二个工作日送至国际部LOGO账户开户账户开户离岸账户开户所需材料离岸账户开户所需材料A.香港注册的有限公司香港注册的有限公司 u（1）企业注册证正本）企业注册证正本u（2）商业登记证正本）商业登记证正本u（3）法团成立表格）法团成立表格 /周年申报表周年申报表u（4）公司章程）公司章程u（5）董事身份证明正本）董事身份证明正本u（5）被授权人身份证