丁二酸公司财务管理【参考】.docx
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泓域/丁二酸公司财务管理
丁二酸公司
财务管理
目录
一、 产业环境分析 3
二、 基本原则和发展目标 3
三、 必要性分析 4
四、 企业财务管理目标 5
五、 财务管理原则 12
六、 计划与预算 16
七、 决策与控制 18
八、 技术环境 18
九、 经济环境 19
十、 项目投资决策的主要方法 22
十一、 两种特殊的固定资产投资决策 25
十二、 财务可行性评价指标的类型 26
十三、 运用相关指标评价投资项目的财务可行性 28
十四、 投入类财务可行性要素的估算 29
十五、 产出类财务可行性要素的估算 36
十六、 筹资的分类 38
十七、 企业资本金制度 41
十八、 吸收直接投资 48
十九、 留存收益 54
泓域/丁二酸公司财务管理
二十、 资本成本 56
二十一、 资本结构 64
二十二、 公司简介 70
公司合并资产负债表主要数据 72
公司合并利润表主要数据 72
二十三、 经济收益分析 72
营业收入、税金及附加和增值税估算表 73
综合总成本费用估算表 74
利润及利润分配表 76
项目投资现金流量表 78
借款还本付息计划表 81
二十四、 项目进度计划 82
项目实施进度计划一览表 82
二十五、 投资计划方案 84
建设投资估算表 86
建设期利息估算表 86
流动资金估算表 88
总投资及构成一览表 89
项目投资计划与资金筹措一览表 90
泓域/丁二酸公司财务管理
产业环境分析
到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。
基本原则和发展目标
（一）基本原则
创新驱动，塑造优势。坚持创新在化纤工业发展中的核心地位，面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求，完善创新体系，塑造纺织工业发展新动能、新优势。
优化结构，开放合作。优化区域布局，加强国际合作，推进数字化转型，依法依规淘汰落后产能和兼并重组，培育龙头企业，促进大中小企业融通发展，巩固提升产业竞争力。
绿色发展，循环低碳。坚持节能降碳优先，开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系。
引领纺织，服务前沿。增加优质产品供给，优化高性能纤维生产应用体系，培育纤维知名品牌，拓展纤维应用领域，从原料端引领纺织价值提升，服务战略性新兴产业发展。
泓域/丁二酸公司财务管理
（二）发展目标
到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。
必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，
泓域/丁二酸公司财务管理
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
企业财务管理目标
企业财务管理目标有如下几种类型。
（一）利润最大化
利润最大化就是假定企业财务管理以实现利润最大化为目标。
以利润最大化作为财务管理目标，其主要原因有三：一是人类从事生产经营活动的目的是为了创造更多的剩余产品，在市场经济条件下，剩余产品的多少可以用利润这个指标来衡量
丁二酸公司
财务管理
目录
一、 产业环境分析 3
二、 基本原则和发展目标 3
三、 必要性分析 4
四、 企业财务管理目标 5
五、 财务管理原则 12
六、 计划与预算 16
七、 决策与控制 18
八、 技术环境 18
九、 经济环境 19
十、 项目投资决策的主要方法 22
十一、 两种特殊的固定资产投资决策 25
十二、 财务可行性评价指标的类型 26
十三、 运用相关指标评价投资项目的财务可行性 28
十四、 投入类财务可行性要素的估算 29
十五、 产出类财务可行性要素的估算 36
十六、 筹资的分类 38
十七、 企业资本金制度 41
十八、 吸收直接投资 48
十九、 留存收益 54
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二十、 资本成本 56
二十一、 资本结构 64
二十二、 公司简介 70
公司合并资产负债表主要数据 72
公司合并利润表主要数据 72
二十三、 经济收益分析 72
营业收入、税金及附加和增值税估算表 73
综合总成本费用估算表 74
利润及利润分配表 76
项目投资现金流量表 78
借款还本付息计划表 81
二十四、 项目进度计划 82
项目实施进度计划一览表 82
二十五、 投资计划方案 84
建设投资估算表 86
建设期利息估算表 86
流动资金估算表 88
总投资及构成一览表 89
项目投资计划与资金筹措一览表 90
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产业环境分析
到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。
基本原则和发展目标
（一）基本原则
创新驱动，塑造优势。坚持创新在化纤工业发展中的核心地位，面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求，完善创新体系，塑造纺织工业发展新动能、新优势。
优化结构，开放合作。优化区域布局，加强国际合作，推进数字化转型，依法依规淘汰落后产能和兼并重组，培育龙头企业，促进大中小企业融通发展，巩固提升产业竞争力。
绿色发展，循环低碳。坚持节能降碳优先，开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系。
引领纺织，服务前沿。增加优质产品供给，优化高性能纤维生产应用体系，培育纤维知名品牌，拓展纤维应用领域，从原料端引领纺织价值提升，服务战略性新兴产业发展。
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（二）发展目标
到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。
必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，
泓域/丁二酸公司财务管理
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
企业财务管理目标
企业财务管理目标有如下几种类型。
（一）利润最大化
利润最大化就是假定企业财务管理以实现利润最大化为目标。
以利润最大化作为财务管理目标，其主要原因有三：一是人类从事生产经营活动的目的是为了创造更多的剩余产品，在市场经济条件下，剩余产品的多少可以用利润这个指标来衡量
丁二酸公司财务管理【参考】
