工信委资金检查自查报告.doc

工信委资金检查自查报告.doc工信委资金检查自查报告
根据《关于加强资金安全监管开展资金安全大检查的紧急通知》精神，我 委立即宣传发动，迅速自查自纠，现将有关情况报告如下：
一、 我委开展自查自纠的主要工作
在全省严格资金管理防范资金风险电视电话会召开后，我委高度重视，迅 速行动，狠抓落实。一是委党政主要领导迅速召集相关人员，研究部署我 委贯彻落实措施，制定了《市工信委严格资金管理防范资金风险工作方 案》；二是成立了以委主要领导为组长的领导小组及办公室，做到有领导 负责，有专人办事；三是召集委下属事业单位负责人开会，全面布置资金 安全大检查工作；四是委机关及委属各事业单位开展了全面自查；五是委 机关进一步完善各项财务管理制度，建立健全资金安全长效机制。
二、 我委自查自纠结果
经过自查，我委机关及委属各事业单位的帐户总数为18户，其中：基本 帐户数6户，专户数11户，一般帐户数1户，无临时帐户，原有财务制 度14项，新制定财务制度1项。我委及委属各事业单位在资金安全管理 方面具有较完善的安全防范措施，财务人员在资金安全管理工作中没有违 规行为，委机关及委属各事业单位建立健全了资金安全管理的长效机制。
1、组织领导方面：我委主要领导高度重视资金安全管理工作，多次召开 会议，研究资金管理问题，进一步加强资金安全监管，要求财会人员每月 向党政主要领导和分管财务领导汇报委机关费用收支情况，在日常工作 中，我委党政主要领导和分管领导经常与机关财务人员谈心、沟通、了解
他们的思想动态，加强对他们的党风廉政教育和法制法纪教育，要求他们 强化防微杜渐的意识，不得参与赌博等可能对资金安全构成潜在风险的活 动，从而从源头上防范了资金风险，确保了我委资金的安全；
2、 制度建设和内控管理方面：严格按照国家有关财政资金管理和会计核 算要求，进一步完善《机关经费管理制度》、《车辆及驾驶员管理若干规定》、
《慰问补助制度》、《来客接待若干规定》等资金安全管理相关制度；实行 严格的内部稽核制度，具有规范的内部制衡机制;从事资金收付管理的工 作人员也实行回避制度；
3、 资金收付管理方面：我委制定严格执行规范的资金收付管理流程，每 月新制定大额用款计划；对直接支付款严格按照规定提供票据和相关附 件，同时经复核人员认真审核后，转分管领导审批，才予以支付；
4、 财务处理方面：始终坚持日清月结制度，出纳办理资金收支的相关原 始凭证及时交