XX物业XX公司财务解析计划学习的报告计划.docx

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物业企业财务解析报告
物业企业财务解析报揭发布时间:2015-08-05根源:公函网浏
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小区大体
华庭小区位于xxxx路2号,小区占地面积90228.09平方,总
建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商店130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢.现有入住住宅户1186户,商店114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商店6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商店7263.34元;各
类车辆停放费收取随每个月车辆停放的增减而有所改动.
经营情况
按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况:
主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元,
其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比估算减少了2.05%;达成全年估算的39.33%.
费用支出124332.76元,比估算减少11.66%;累计支出占全年估算数的38.09%.
本月盈利20956.81元,今年度累计盈利48917.25元.
收入情况
3.1各收入项目组成比率
属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较估算数增加了3868
元,增长了131.12%,其中ic卡收费705元,增长了17.5%,场所租借费4300元,增长了1333.33%,装饰垃圾清运费400元,增长了900%,
但有偿服务费195元,比估算少75.63%,租借中介费600元,比估算
少33.33%.
3.2收入估算达成情况
本月收入估算148323.50元,实际收入145289.57元,比估算减少3033.93元,减少了2.05%;而其中物业管理费收入比估算减少
3609.23元,减少了9.26%,露天车位停放费增加2740.50元,增加了
14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比
估算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较估算增加了
3868元,
增加131.12%.
3.308年5月物业管理费收费率
本月应收住宅物业管理费104104.58元,实收82234.66元,收费率为78.99%,应收商店物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%.详见p.12《应收账款及欠费回收解析表》及下列图:
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3.408年5月停车费收费率
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本月应收露天停车费22665元,实收17840元.收费率为78.71%,应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收
4424.80元,收费