财务评价报表汇总.docx

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财务评价报表汇总
表1 现金流量表(全部投资) 单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
1
1.
现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
2
现金流出
固定资产投资①
流动资金投资
经营成本
销售税金及附加
所得税
3
4
5
6
7
8
净现金流量(所得税前)
净现金流量(所得税后)
累计净现金流量(税后)
净现金流现值(税后)
累计净现金流现值(税后)
含投资方向调节税
表2 现金流量表（自有资金） 单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
2
现金流出
自有资金投入
长期借款 还本
付息
流动资金借款 还本
付息
其他短期借款 还本
付息
经营成本
销售税金及附加
所得税
3
4
5
6
7
净现金流量
累计净现金流量
净现金流量现值
累计净现值
表3 损益表 单位：万元
序
年份
达产期
达到设计能力生产期
号
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
产品销售收入
销售税金及附加
总成本费用
利润总额(1-2-3)
所得税(4×33%)
税后利润(4-5)
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计末分配利润
只包括城市维护建设税及教育费附加
含盈余公积金和盈余公益金
表4 资金来源与运用表 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资金来源